фьючерсы что это такое на бинансе
Фьючерсы на Binance. Как заработать 500$ за несколько минут?
В сентябре 2019 года Binance запустила новую платформу. Теперь прямо на бирже можно торговать таким популярным инструментом, как фьючерсы.
С помощью большого кредитного плеча, которое дает биржа, есть возможность заработать хороший профит даже при небольшом росте цены.
Но риски торговли фьючерсами гораздо выше, чем на традиционной бирже. Ниже я расскажу как их минимизировать.
Если вы готовы не просто узнать о самом прибыльном инструменте, но и научиться им пользоваться, то эта статья для вас.
Фьючерсы появились еще задолго до того, как придумали Биткоин.
Фьючерс — это контракт, который заключают между собой продавец и покупатель какого-либо товара. Он подразумевает, что через оговоренный промежуток времени, будет совершена купля/продажа по фиксированной цене.
Если говорить проще, то работает это так.
Допустим, что вы выращиваете помидоры.
Вы не знаете, какой будет урожай в следующем году и сколько вообще будет стоить ваш товар. С другой стороны есть производитель томатной пасты, который тоже не знает, насколько поднимутся цены на помидоры в следующем году.
Вы заключаете между собой договор, что в июне следующего года вы обязаны будете продать свои помидоре по цене, о которой договорились в этом контракте. Покупатель же, в свою очередь обязан будет их купить, даже если их цена на рынке будет ниже, чем в контракте.
Этот вид договора и называется фьючерсом.
В чем отличие фьючерсов на Binance?
Дело, в том, что фьючерсы на криптобиржах работают немного по-другому. Они вообще не предусматривают покупку криптовалюты ни сейчас, ни в будущем.
Здесь фьючерс носит чисто спекулятивный характер. То есть, торгуя Биткоин-фьючерсами на Binance, вы даже ни секунды не будете владеть самим Биткоином.
По своей сути, торговля фьючерсами на бирже, очень напоминает маржинальную торговлю. И тем не менее, между ними есть существенные отличия.
Пока на Binance вы не можете торговать фьючерсами по другим парам. Но смотря на то, как быстро развивается эта биржа, думаю, что скоро на платформу будут добавлены и другие пары.
То есть вы можете увеличить свой собственный депозит от 2ух до 125 раз.
Фьючерсные контракты на Binance бессрочные, в отличие от традиционных, которые заключаются на определенный срок.
Вы можете закрыть ордер и забрать деньги в любой момент.
- Отличие четвертое. На Binance Futures есть автоматическая ликвидация.
Если цена идет не в ту сторону, на которую вы поставили, ваш депозит может быстро стать нулевым, то есть ликвидироваться.
Например, вы поставили на рост и купить BTC по цене 9000 с плечом 20Х и потратили при этом свои 100 долларов. Но цена стала опускаться. И когда она дойдет до 8500 долларов, с вас спишутся все 100 долларов вашего депозита (если вы не закрыли позицию раньше, например по 8600).
Это называется автоматической ликвидацией. За нее берется штраф и дополнительная комиссия.
Поэтому очень важно учитывать цену ликвидации (в примере она составила 8500). О том, как это сделать, я расскажу ниже.
- Отличие пятое. Цена фьючерса может отличаться от цены на бирже Binance
Эта разница может достигать 5-20$.
Она получается из за того, что цена фьючерса берется из расчета средней цены на нескольких крупных биржах (Binance, OKEx, Bittrex, HitBTC и Huobi), а не из расчета только цены на Binance.
- Отличие шестое. Для того, чтобы торговать фьючерсом у вас должно быть достаточно средств.
А именно вам должно хватить на начальную маржу и маржу поддержки.
Сейчас объясню что это означает и как рассчитывается.
Начальная маржа — это сумма вашего депозита, которой вы обеспечиваете покупку фьючерсов. Она составляет 5%.
То есть, если вы покупаете контракт на 100 000 USDT, то ваша начальная маржа должна составлять 5 000 USDT.
Маржа поддержки — это сумма, которой вы будете закрывать свои долги бирже, в случае, если ваш контракт достигнет цены ликвидации. Она равна 2,5%.
Получается, что для того же контракта на 100 000 USDT, ваша маржа поддержки будет 2500 USDT.
Итого, если вы хотите провести сделку на 100 000 долларов, у вас на балансе должно быть минимум 7 500 долларов.
- Отличие седьмое. Чем больше вы торгуете, тем дешевле вам обойдутся комиссии
На Binance Futures действует шкала комиссий.
По ней самая большая комиссия 0,002% и 0,004%. Дальше, чем больше операций за месяц вы совершаете и чем больше держите BNB, тем дешевле становится ваша комиссия.
В течение трех первых месяцев торговли на Binance Futures все пользователи получают скидку 50% на комиссии.
Кстати, комиссия maker берется для лимитного ордера, комиссия taker — для рыночного.
[ su_divider top=»no» size=»1″]
Теперь, когда вы знаете особенности фьючерсов на Binance, можем перейти непосредственно к практике.
Как торговать фьючерсами на Binance?
Чтобы было удобнее, разобью весь процесс по шагам.
Шаг 1. Рестирация
Если у вас еще нет аккаунта на бирже Binance, вам нужно будет пройти регистрацию.
Если сделаете это по моей ссылке, у вас будет скидка 5% на комиссии биржи.
Шаг 2. Пополняем фьючерсный счет
Для этого заходим в раздел “фьючерсы” в верхнем меню сайта.
Сам интерфейс фьючерсный бирже похож на продвинутый интерфейс основной биржи Бинанс.
Существенное различие в том, что здесь нет выбора пар.
Пока торгуется только BTC/USDT, она и стоит по умолчанию.
В нижнем правом углу будет кнопка для открытия аккаунта.
Тут же можете перейти к руководству по торговле фьючерсами. Но сразу скажу, что написано оно сложным языком для профессиональных трейдеров, там очень много специфических терминов.
Чтобы начать торговать нужно пополнить свой счет. Для этого у вас на основном аккаунте биржи должны лежать USDT.
Для перевода нажимаем кнопку “перевод” в правой нижней части экрана.
В появившемся окне вводим сумму для перевода с основного баланса биржи на фьючерсный.
Готово! USDT поступили на фьючерсный баланс, значит можно начинать торговлю.
Шаг 3. Выбираем кредитное плечо
По умолчанию здесь стоит плечо 20X. То есть, если я потрачу 20 долларов, то купить контракт я смогу на 4000 долларов.
Чтобы изменить размер кредитного плеча, жмем в верхнем левом углу на кнопку “20Х”.
В появившемся окне можно выбрать кредитное плечо от 2Х до 125Х. Но чем больше, вы ставите, тем ниже сумма, на которую вы сможете торговать с этим плечом.
Для примера я буду использовать плечо 20Х, поэтому в настройках ничего не меняю.
Шаг 4. Создаем позицию
Всего на Binance Futures есть 6 типов ордеров. Но для того, чтобы начать сделку, можно использовать только два: лимитный и рынок.
Ставятся они точно также, как на основной бирже. То есть лимитный используем, когда хотим выставить свою цену, а рыночный — когда нас устраивает цены по рынку.
Итак, если мы считаем, что в ближайшем будущем цена Биткоина будет расти, то ставим ордер на покупку. Если больше вероятность того, что будет падать — ставим продажу.
Например, я считаю, что цена будет расти. Поэтому ставлю лимитный ордер на покупку.
Мой ордер сработал, и теперь находится во вкладке “позиции”.
Шаг 5. Ставим стоп-ордер
На самом деле это необязательный шаг, но я очень рекомендую его не пропускать.
Вы уже знаете, что если ваша сделка закрывается по цене ликвидации, то мало того, что вы теряете все свои деньги, так еще и с вас берут дополнительную комиссию.
Чтобы избежать и того, и другого, советую выставлять стоп-ордер.
Итак, во вкладке “позиции”, мы видим, что цена ликвидации нашего ордера — 6 829 USDT.
Поэтому стоп-ордер я ставлю чуть выше этой цены.
Для этого выбираем тип ордера “стоп-лимит”.
В поле “продажа” вводим данные цены (напомню, что она должна быть чуть выше, чем ваша цена ликвидации). И сумму BTC, которую будем продавать.
Созданный стоп-лимит появился во вкладке “открытые ордера”.
Шаг 6. Закрываем сделку
Для того, чтобы закрыть позицию вы можете использовать кнопки “лимит” и “рынок” во вкладке “позиции”.
Либо использовать кнопки “тейк-профит лимит” и “тейк-профит маркет”.
Я хочу продать всю позицию прямо сейчас. Поэтому выбираю кнопку “маркет”.
В столбце PNL (ROE %) показано, что если я закрою сделку прямо сейчас, то получу прибыль 49 центов (при этом цена выросла на 2,51%).
Готово! Мы закрыли фьючерсную сделку.
Итак, теперь вы знаете как заработать на фьючерсах на бирже Бинанс.
Бинанс Фьючерс – как торговать, обзор Binance Futures
В последние несколько лет обороты криптовалюты продолжают расти. Эта сфера стремительно развивается, предлагая все больше вариантов для заработка. Одним из эффективных способов инвестиций, предлагаемых современными биржами криптовалют, считаются фьючерсы. Это договора на покупку или продажу определенного актива в оговоренном объеме в будущем. Таким образом, все параметры договора фиксируются раньше, чем он осуществляется.
Что представляет собой заработок на Binance Futures
С помощью онлайн-сервиса становится возможным получение прибыли на рыночных колебаниях и волативности активов, используя при этом деривативные контракты. Сущность этих инструментов состоит в расчете прогнозируемых прибылей и убытков, которые будут реализованы не в настоящее время, а в будущем.
Binance Futures позволяет создавать такие ордера:
- Лимит-ордер, который отличается фиксированной стоимостью; Маркет-ордер, который размещается на наиболее выгодных в настоящий момент условиях; Стоп-лимит – контракт, который действует только при соблюдении обусловленных условий и в течение конкретного периода времени.
Площадка предоставляет трейдерам большое количество возможностей для реализации бессрочных контрактов на криптовалюты и получения дохода.
Что такое фьючерс на криптовалюту
Понятие фьючерса уже давно известно в мировой экономике. Этот инструмент получил широкое распространение в биржевой деятельности. Развитие криптовалют привело к распространению фьючерсных контрактов и в этой сфере.
Наибольшим преимуществом криптовалюных деривативов является возможность совершать инвестиции, не владея реальными активами. При этом инвестор берет на себя риски криптовалютных изменений. Такое свойство цифровых активов дает способность трейдерам приобретать их максимально дешево и выставлять на продажу, как только он подорожают, и наоборот.
Виды фьючерсов
Фьючерсные договоры можно заключить на разные активы – ценные бумаги, биржевые индексы и товары, а также на все виды крипты. Самый популярный и стремительно развивающийся из них – биткоин. Осуществляя операции по таким фьючерсам, совсем не обязательно владеть этой криптовалютой. Достаточно лишь выстроить правильную тактику, которая позволит выиграть на ее колебании.
В последнее время широкое распространение получили фьючерсы на эфир. Они представляют собой договор о продаже или покупке Эфириума – современной криптовалюты, которая считается второй по величине после биткоина. Инвесторы, предвидя подорожание эфира, открывают длинные позиции на этот вид валюты, а при возможном понижении цены, используют шорт-позиции для сокращения убытков. Рынок деривативов на эфир характеризуется высокой ликвидностью. Бинанс предлагает своим клиентам бессрочные и квартальные фьючерсы на эфир.
Фьючерсы COIN представляют собой соглашения, которые котируются в долларах. Но транзакции по ним осуществляется исключительно в криптовалюте. Такие инструменты используют трейдеры, желающие зафиксировать прибыль или убытки в цифровой валюте. Эти контракты бывают квартальными или бессрочными.
Бессрочные фьючерсы можно держать открытыми неограниченное количество времени. Их цена практически такая же, как и на спотовых рынках. Квартальные контракты отличаются фиксированным сроком исполнения. Цена по ним обычно значительно отличается от рыночной.
Как торговать фьючерсами на бинансе
Торговля фьючерсами с помощью Бинанс подразумевает купле-продажу криптовалюты, при этом не владея ей самой. По сути, эти операции имеют сходство с маржинальной торговлей. Отличием фьючерсных договоров являются:
- Контракты не имеют сроков и их можно закрыть в любой момент; Для трейдинга используется только одна пара – BTC/USDT; Возможность закрытия депозита, если стоимость движется в противоположную сторону; Цена фьючерса может значительно отличаться от его номинала на других крупных биржах; Для торговых операций с фьючерсами следует иметь на балансе сумму, достаточную для оплаты начальной маржи и маржи поддержки; Размер комиссий напрямую зависит от количества операций – чем больше их осуществляется, тем меньшими будут комиссионные ставки.
Инструкция
Для того, чтобы начать торговать фьючерсами на бинансе, нужно выполнить следующие шаги:
Кредитное плечо
Выбор кредитного плеча является одним из важных этапов торговли фьючерсами на бинансе. Этот инструмент позволяет трейдерам торговать на бирже криптовалют, не имея при этом крупных сумм для совершения сделок.
Кредитное плечо – это соотношение личных и заемных средств, которые предлагаются брокером или дилинговым центром на определенных условиях. Размер кредитного плеча находится в зависимости от номинальной стоимости позиции. Чем выше эта стоимость, тем ниже предлагается размер плеча.
Маржа
Еще одним важным элементом фьючерсной торговли является поддерживающая маржа – минимальный размер собственных средств на счете, обеспечивающий поддержание открытой позиции. Она рассчитывается независимо от размера кредитного плеча, но чем выше стоимость позиции, тем больше будет размер маржи. Этот инструмент оказывает непосредственное влияние на цену ликвидации – для того, чтобы избежать уменьшения кредитных средств, необходимо следить за тем, чтобы уровень обеспечения не опускался ниже поддерживающей маржи, а в случае его уменьшения следует немедленно закрывать договора.
Комиссии Binance Futures
Торговые комиссии на Binance Futures являются достаточно низкими по сравнению с другими биржами. Благодаря чему эта платформа становится все более привлекательной для людей. При вводе средств комиссия вовсе не взимается, а на вывод пользователи должны платить фиксированный процент, который устанавливается сетью блокчейнов и призван покрыть все транзакционные издержки. Размеры комиссии всегда можно найти на сайте. Торговые комиссии включают в себя проценты от операций по спотовой торговле и за продажу фьючерсов. Также Binance дает своим посетителям получать дополнительный доход в виде процентов от сделок, совершаемых привлеченными на биржу клиентами. В таком случае вознаграждение может составлять до 40 % от транзакции.
Как сэкономить
Для желающих получать еще больше дохода от торговли фьючерсами на бинансе, предлагается воспользоваться партнерской программой. Любой будущий трейдер может зарегистрироваться по реферальному id: AHJUCEJW и получить скидку на торговые операции до 20%. При выполнении некоторых условий скидка на комиссии может достигать 40%.
Минимизация потерь с помощью стоп-лосс
Для непрерывного контроля за изменением курсов трейдерам приходится проводить очень много времени за экраном компьютера, чтобы не допустить потерь в случае резкого изменения курсов. Для удобства Binance предлагает воспользоваться такими инструментами, как Стоп-лосс и Тейк-профит.
Стоп-лосс – ордер, позволяющий немедленно закрыть позицию при резком снижении цены, тем самым обезопасив пользователя от убытков. Для того, чтобы установить эту функцию необходимо оформить заявку ОСО, которая находится в меню, в котором устанавливается Стоп-лимит. В этой колонке следует указать желаемую цену исполнения ордера, ее значение, при которой ордер следует отменить или исполнить в случае, когда график достиг критической отметки. Тейк-профит позволяет установить предельную цену для закрытия ордера в случае, когда график движется в предполагаемом направлении.
Перед оформлением ордера необходимо досконально изучить ситуацию на рынке и постараться спрогнозировать развитие событий. Для новичка это может показаться сложной задачей, поэтому следует начинать с маленьких сумм, чтобы минимизировать риски на начальном этапе и набраться опыта в работе с фьючерсами.
Преимущества торговли фьючерсами на бинансе
Фьючерсные операции еще находятся на стадии становления и развития, но их обороты растут ежедневно. Binance Futures представляет собой целую экосистему, включающую в себя множество сервисов для заработка.
Тогровля фьючерсами на Бинанс имеет множество преимуществ:
- Это надежная, быстро развивающаяся биржа, позволяющая совершать фьючерсные сделки на выгодных условиях; Активы имеют высокую ликвидность, благодаря чему инвесторы могут в короткий промежуток времени получить прибыль; Удобный сервис, простая регистрация и быстрое открытие счета; Широкий диапазон кредитного плеча; Низкие комиссии по операциям; Перспектива заработка на падении рыночных цен при использовании шорт-ордеров; Выгодная партнерская программа, позволяющая зарабатывать процент от сделок привлеченных клиентов.
Не смотря на все достоинства торговли фьючерсами на специализированных площадках, эта деятельность подвержена большому риску. Цена на криптовалюту достаточно нестабильна, поэтому трейдеры могут получить как большие прибыли, так и огромные убытки. Поэтому важно относиться к фьючерсной торговле серьезно, изучать тенденции, а также развивать интуицию.
С помощью платформы Binance Futures можно шаг за шагом постигать тонкости криптовалютного рынка, постепенно нарабатывая опыт и развивая аналитические способности. Научившись грамотно оценивать динамику экономических процессов и принимать правильные инвестиционные решения, можно получать высокие доходы даже без весомых вложений. Покупка и продажа криптовалют развивается и будет расширяться с каждым годом, занимая весомую долю в мировой экономике, поэтому изучение этой сферы сегодня имеет очень важное значение.
Квартальные фьючерсы: что это такое и как ими торговать?
Сегодня торговля фьючерсами на платформе Binance превосходит по популярности спотовую торговлю, удовлетворяя потребность инвесторов в новых инструментах для вложения их криптоактивов. В ответ на растущий спрос Binance Futures запустила свои собственные квартальные фьючерсные контракты.
Что такое фьючерсные контракты?
Крипто-фьючерсный контракт позволяет трейдерам спекулировать на движении цены базового актива с использованием кредитного плеча. Кроме того, фьючерсы предназначены для хеджирования неблагоприятного изменения цены актива и для снижения портфельных рисков.
Также известные как инструменты с фиксированным сроком погашения (fixed-maturities) или активы с поставкой по оговоренной цене (deliverables), они представляют собой соглашение купить или продать базовый актив в будущем по установленной цене в определенное время.
Таблица 1: параметры контрактов
Квартальные фьючерсные контракты на Binance имеют следующие характеристики:
Расчеты в BTC : контракты номинируются и рассчитываются в BTC. Таким образом, на рынке фьючерсов обеспечивается простота входа для новых пользователей.
Срок действия/дата поставки : срок действия контракта BTCUSD Quarterly 0925 истекает 25 сентября 2020 года в 08:00:00 UTC. Пользователи должны учитывать, что за 10 минут до истечения срока действия ордера не принимаюся.
Множитель контракта : множитель представляет собой стоимость одного контракта. Каждый контракт равен 100 долларам США. Например, есть лонг-позиция в 1000 долларов по BTCUSD Quarterly 0925 (100 долларов x 10 контрактов) и шорт-позиция в 2000 USD по BTCUSD Quarterly 0925 (100 долларов x 20 контрактов).
В чем преимущества торговли квартальными фьючерсами на Binance?
1. Самые низкие в индустрии комиссии
Таблица 2: система комиссий на Binance Futures
2. Настраиваемое кредитное плечо до 125х
Подобно бессрочным контрактам BTCUSDT, контрактами BTCUSD Quarterly 0925 можно торговать с кредитным плечом до 125x, что позволяет увеличить прибыль на незначительном движении цены.
Использование кредитного плеча повышает эффективность капитала, поскольку плечо обеспечивает доступ к торговле базовому криптоактиву за долю его рыночной стоимости.
Преимущества торговли фьючерсами
Гибкость : фьючерсный рынок обеспечивает беспрецедентную гибкость в торговле, позволяя трейдерам открывать длинные и короткие позиции с использованием кредитного плеча. Кроме того, данный тип торговли позволяет трейдерам создавать нейтральные рыночные стратегии с доходностью, не зависящей от общего направления движения рынков.
Диверсификация : фьючерсы являются отличным инструментом для диверсификации портфеля. Фьючерсные контракты позволяют трейдерам получить доступ к торговле базовым криптоактивом за долю его рыночной стоимости – без необходимости обеспечения полной стоимости криптоактива. Это дает трейдерам возможность эффективно диверсифицировать свой портфель.
Ликвидность : рынок фьючерсов с общим объемом торгов, превышающим 2 триллиона долларов, обеспечивает высокую ликвидность, что крайне важно для снижения финансового риска. Высокий уровень ликвидности поддерживает процесс выявления текущей равновесной рыночной цены, позволяя трейдерам быстро и эффективно совершать сделки на рынке.
Две стратегии, которые помогут диверсифицировать ваш портфель
Существует несколько стратегий, используемых профессиональными трейдерами на рынке фьючерсов для получения большей прибыли. Эти же стратегии могут быть применены к фьючерсным контрактам на криптовалютном рынке.
1. Базисная торговля
Базис — это разница между фьючерсной ценой и спот-ценой базового актива. Он может быть положительным или отрицательным, но обычно фьючерсные контракты торгуются с премией по отношению к спотовому рынку. Как правило, чем дольше срок действия контракта, тем больше базис.
Базисная торговля обычно состоит из лонг-позиции в базовом криптоактиве и шорт-позиции в его деривативе (в большинстве случаев это относится к фьючерсным контрактам или бессрочным свопам).
По сути, базисная торговля, также широко известная как кеш-энд-керри» (от англ. «купи и храни»), эксплуатирует разницу цен на двух рынках.
Механизм базисной торговли:
Купите спот Биткоин на 1000 долларов.
Продайте 10 контрактов BTCUSD Quarterly 0925.
По истечении срока действия контракта продайте оставшийся Биткоин.
2. Свопы и фьючерсы
Когда рынок находится в контанго, форвардная цена фьючерсного контракта выше ожидаемой спотовой цены. И наоборот, когда рынок находится в состоянии бэквордации (отсталости), форвардная цена фьючерсного контракта ниже ожидаемой спотовой цены.
Что такое схождение спреда?
Схождение спреда подразумевает сокращение ценового диапазона между ценой долгосрочного фьючерсного контракта и бессрочного своп-контракта. Если базис уменьшится на большую величину, чем ставка финансирования по длинной позиции в вашем своп-контракте, то сделка покажет положительную доходность.
Механизм стратегии схождения спреда:
Продайте 10 BTCUSD Quarterly 0925 контрактов.
Купите 0.1 BTCUSDT бессрочных контрактов.
Закройте позиции, если базис сузится или станет отрицательным.
Стратегия схождения спреда используется на медвежьем рынке в расчете на то, что фьючерс упадет в цене больше, чем своп. В таком случае трейдер получит прибыль от уменьшения базиса, а также проценты от комиссий за финансирование.
Что такое расхождение спреда?
Расхождение спреда подразумевает увеличение ценового диапазона между ценой долгосрочного фьючерсного контракта и бессрочного своп-контракта. Если базис увеличится на большую величину, чем ставка фондирования по короткой позиции в своп-контракте, то сделка покажет положительную доходность.
Механизм стратегии расхождения спреда:
Купите 10 BTCUSD Quarterly 0925 контрактов.
Продайте 0.1 BTCUSDT бессрочных контрактов.
Закройте позиции, если базис увеличится.
Стратегия расхождения спреда используется на бычьем рынке в расчете на то, что фьючерс вырастет в цене больше, чем своп. В таком случае трейдер получит прибыль от увеличения базиса, а также проценты от комиссий за финансирование.
Для получения дополнительной информации о нейтральных и ненаправленных рыночных стратегиях, прочтите статью Изучение нейтральных рыночных стратегий для торговли крипто-деривативами
Резюме
Это новое дополнение позволит пользователям более эффективно использовать свои криптоактивы, а также диверсифицировать свой портфель с помощью ненаправленных рыночных стратегий.