фиксить что это значит у трейдеров
Фиксинг
Вы когда-нибудь задумывались о том, каким образом устанавливаются официальные биржевые курсы? Все мы знаем о том, что в условиях рыночной экономики, цены находятся в свободном плавании (никем не контролируются) и устанавливаются непосредственно самим рынком в точке баланса между существующими спросом и предложением.
Не исключением является и процесс установления котировок в биржевой торговле. Здесь также как и везде, работает закон соотношения спроса и предложения и на основе баланса этих сил устанавливаются текущие цены торгуемых финансовых инструментов. Данный процесс именуется фиксингом.
Фиксингом на бирже называют процедуру установления текущего курса финансового инструмента посредством его балансировки (изменения в ту или иную сторону) таким образом, чтобы объём заявок на продажу сравнялся с объёмом заявок на покупку.
Правила расчёта фиксинга на Московской бирже
Данная процедура проводится следующим образом:
На Московской бирже таким образом рассчитывается фиксинг на следующие валютные курсы:
Значения валютных фиксингов Московской биржи на 16.08.2019
Золотой фиксинг
Существует также понятие — золотой фиксинг. Так назывался процесс установления цены на золото, на Лондонском межбанковском рынке проводимый вплоть до марта 2015 года. При этом, данная цена служила ориентиром для контрактов заключаемых на поставку золота по всему миру.
Изначально, с 1919 года, в фиксинге участвовало пять крупнейших компаний того времени:
Затем, ближе к нашим дням, список этих компаний изменился следующим образом:
Сначала фиксинг проводился посредством телефонных переговоров между его участниками, а затем с использованием телекоммуникационной системы конференц-связи. Каждый из участников процедуры поддерживал онлайн связь со своими дилерами, которые, в свою очередь, находились в прямом контакте с множеством фирм по всему миру, торгующими золотом (причём в его физическом виде, а не в форме фьючерсных или опционных контрактов).
В процессе фиксинга объявлялась определённая цена на золото, которая постепенно снижалась в том случае, если покупателей по ней не находилось. И наоборот, в случае, если не находилось ни одного продавца, цена постепенно повышалась. Такого рода изменение цены продолжалось до тех пор, пока не достигалось равновесие спроса и предложения, выражавшееся в равенстве объёмов выставленных заявок со стороны покупателей и со стороны продавцов.
В настоящее время, данная процедура заменена проведением аукциона LBMA Gold Price. Аббревиатура LBMA расшифровывается London Bullion Market Association (Лондонская ассоциация рынка слитков). В этом аукционе принимают участие тринадцать банков и финансовых холдингов.
Торги проводятся с использованием аукционной платформы ICE Benchmark Administration и результаты данного фиксинга используются во всём мире в качестве индикативных котировок на золото. В частности, ЦБ РФ ежедневно рассчитывает учётные цены на золото именно по фиксингу LBMA Gold Price.
Как фиксировать прибыль на акциях
В трейдинге и инвестировании любое действие имеет важное значение и приводит к последствиям в виде прибыли или убытков. Сегодня поговорим о том, каким образом и в какой момент правильно фиксировать прибыль при торговле акциями.
Что значит зафиксировать прибыль в акциях
Это значит продать акции по стоимости, превышающей цену покупки, то есть перевести возможную прибыль в реальные деньги. В момент продажи происходит фиксация дохода.
ВАЖНО! Дальнейший рост стоимости активов будет приносить прибыль уже не вам.
Однако, когда наступит тот самый момент, когда нужно взять и продать свои акции для получения максимально возможной прибыли, вам не подскажет ни один эксперт. Многое зависит от того, с какой целью куплены ценные бумаги:
Достаточно много вопросов, на которые нужно ответить, чтобы грамотно зафиксировать прибыль либо отказаться от этого шага.
Трейдер, который занимается внутридневными спекуляциями, с удовольствием продаст акцию, подорожавшую за день и на 1 %. В этой же ситуации инвестор, который вложился в бумаги на долгий срок, даже не заметит подобного повышения цены.
Как правильно фиксировать прибыль по акциям
СПРАВКА! Налога от продажи ценных бумаг можно избежать, если владеть ими не менее 3 лет либо использовать на российских биржах индивидуальный инвестиционный счет с вычетом.
Как зафиксировать прибыль по акциям трейдеру?
Начинающему, а порой и опытному трейдеру достаточно сложно правильно зафиксировать прибыль.
Трейдер должен уметь зафиксировать прибыль до того момента, когда цена начнет понижаться, но при этом не продешевить. Как этому научиться? Есть ряд признаков, свидетельствующих о том, что цена близка к максимальной. При их появлении нужно быть готовым в любой момент продать акции, зафиксировав прибыль. Вот эти признаки:
У трейдеров традиционно считается, что наступил благоприятный момент для фиксации прибыли, если цена на акции выросла на 20 % с момента покупки. Однако, если это произошло в слишком короткие сроки (за 2–3 недели), нужно подождать еще, так как акция, скорее всего, еще имеет потенциал для роста.
Когда стоит фиксировать прибыль и инвестору, и трейдеру
Лучше избавиться от акций, если:
Подводя итог, следует вспомнить рекомендацию Уоррена Баффета о том, что не стоит следить за рынком слишком пристально: «Если вы постоянно покупаете и продаете, впадаете в панику, когда цены опускаются и поддаетесь желанию продавать на первом же росте, то хороших результатов на рынке не будет».
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Как избавиться от привычки постоянно следить за ценами моих акций?
В своих статьях вы часто пишете, что инвестировать в акции нужно на срок хотя бы от 5 лет.
Я попытался следовать этому принципу и открыл себе ИИС. Подумал, что хотя бы 3 года не смогу с него вывести деньги, поэтому сформирую один раз портфель и забуду про него на много лет. Но я до сих пор не могу избавиться от привычки почти каждый день заглядывать в него.
Вот, например, акции «Полюса» в моем портфеле за полгода выросли на 17%, это 34% годовых. Очень хорошая доходность! Но я не знаю, стоит ли мне держать их еще несколько лет или все же зафиксировать прибыль.
Как понять, что нужно фиксировать прибыль, если инвестируешь в акции на много лет? И как побороть привычку каждый день смотреть на изменение цены портфеля?
Когда именно продавать акции, зависит от многих факторов. Главное, чтобы решение было обдуманным, соответствовало вашей инвестиционной стратегии и помогало вам богатеть.
Что касается привычки ежедневно заглядывать в портфель, то это необходимо для трейдеров и скорее вредно для инвесторов. Объясняю, почему так и как с этим бороться.
Когда фиксировать прибыль
Мы уже рассматривали основные причины продать подорожавшие бумаги. Напомню кратко:
Зачастую инвесторы продают подорожавшие бумаги слишком рано. Согласно исследованиям, даже специалисты из активно управляемых инвестиционных фондов то и дело принимают плохие решения при продаже бумаг, хотя хорошо справляются с покупкой.
Selling fast and buying slow: heuristics and trading performance of institutional investorsPDF, 711 КБ
Если у вас нет веской причины продавать активы, не продавайте их. То, что они подорожали, еще не значит, что пора фиксировать прибыль.
Зачастую лучше владеть качественными активами и надеяться на дальнейший рост, ничего не делая. Вот что об этом думают опытные инвесторы:
«Наш портфель мало изменился: мы зарабатываем больше денег, когда спим, чем когда действуем. Мы считаем бездействие разумным поведением».
Уоррен Баффетт, письмо акционерам Berkshire Hathaway, 1996
«Прибыль возникает не благодаря тем активам, которые вы покупаете и продаете, а благодаря тем, которые вы держите».
Говард Маркс, послание клиентам Oaktree Capital, 2015
К сожалению, мы не можем предсказать будущее. Акции могут подешеветь в несколько раз или полностью обесцениться, если компания обанкротится, — тогда вы будете жалеть о том, что не продали их вовремя. Инвестиции — это риск, и невозможно принимать только идеальные решения.
Фиксируем прибыль в трейдинге: 5 способов, которые вам помогут
Вы точно знаете, когда стоит закрывать свои позиции и фиксировать прибыль? Я бы сказал, что вход в рынок и выход из него одинаково важны. Эти два элемента должны работать в гармонии, если вы хотите постоянно увеличивать размер своего депозита.
Как ни странно, выход из позиции является более сложной задачей. Это связано с тем, что до того, как вы открываете новую сделку, вы пока еще эмоционально не вовлечены в происходящее на рынке. Однако как только ваши деньги начнут подвергаться риску, все сразу становится намного сложнее и запутаннее.
Ваш торговый план может быть полностью изменен или даже забыт. Ключевой уровень, который вы определили заранее, перемещается немного выше или ниже. Вы можете решить отодвинуть свою цель, чтобы заработать еще больше прибыли. Со всеми этими проблемами сталкивается каждый трейдер.
Однако есть несколько простых и действенных способов, которые помогут вам научиться успешно фиксировать прибыль. Эти методы дадут вам возможность контролировать свои эмоции и спокойно закрывать свои позиции. Их мы и разберем в сегодняшней статье.
Знайте свои уровни и не меняйте их, когда вы в сделке
Самый первый шаг к получению прибыли — это определение ключевых уровней поддержки и сопротивления. У вас всегда должно быть четкое понимание того, где именно рынок может столкнуться с увеличением спроса или предложения. Это позволит вам открывать свои позиции от уровней — именно в этом заключается суть прайс экшен.
Недостаточно просто нарисовать несколько линий на графике. Вы должны быть достаточно уверены в своих способностях определения ключевых уровней, чтобы полагаться на них при управлении своими позициями.
Помните, что уровни поддержки и сопротивления редко бывают неравномерными. То есть чаще всего они должны находится на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.
Рассмотрим пример. Обратите внимание, что уровни расположены достаточно равномерно:
Знание этого принципа позволит вам дважды проверять свои уровни, если вы видите необычно большое расстояние между ними:
Обратите внимание на большое пространство между двумя уровнями. Если вы столкнетесь с чем-то вроде этого, скорее всего, вы пропустили ключевой уровень в своем анализе.
Это еще одна причина, по которой вы всегда должны рисовать уровни перед входом в рынок. В противном случае вы можете обнаружить, что ваше подсознание пропускает определенные уровни, пытаясь сделать торговую установку более привлекательной, чем она есть на самом деле.
Как и все в техническом анализе, эту идею о равномерном расстоянии между уровнями следует рассматривать скорее как ориентир, а не жесткое правило. Эта закономерность не будет работать на каждом графике и при любых обстоятельствах, однако чаще всего она соблюдается.
Определяйте цель по взятию прибыли
Мне нравятся графические паттерны. С помощью них можно легко измерять потенциальные цели по взятию прибыли. Эти цели позволяют мне определить, насколько далеко может продвинуться рынок после того, как паттерн подтвердился.
Рассмотрим фигуру голова и плечи в качестве примера:
Сначала мы измеряем расстояние от головы до линии шеи, а затем проецируем то же самое расстояние от линии шеи до нижней границы рынка.
Измеряемая цель обретает большую силу, если соответствует заранее проведенному уровню поддержки или сопротивления:
Используйте прайс экшен
Как трейдеры прайс экшен мы постоянно анализируем движение цены на графике. Это помогает нам определить, возникла ли благоприятная точка входа или лучше всего пока оставаться в стороне.
Мы можем использовать паттерны прайс экшен не только для входа в рынок, но и для выхода из него.
Например, бычий пин бар, который возникает на ключевом уровне поддержки, означает, что пришло время зафиксировать прибыль:
То же самое относится и к графическим формациям. Фигура двойная вершина, которая возникает во время удержания длинной позиции, может сигнализировать о развороте рынка.
Трейдер прайс экшен должен постоянно анализировать движение цены на графике, чтобы определять наиболее подходящие места для входа и выхода из рынка.
Не забывайте про экономический календарь
Как трейдер, торгующий по техническому анализу, в своей торговле я полагаюсь исключительно на анализ движения цены. Я никогда не торгую по новостям и не основываю свои решения на вход в рынок на том, является ли показатель NFP хорошим или плохим. Мне все равно, была ли риторика ФРС ястребиной или голубиной.
Однако меня интересует, как именно рынок реагирует на выход новостей. Другими словами, меня больше интересует чтение реакции цены на новости, а не чтение самих новостей и просмотр экономического календаря.
Я заметил, что рынок иногда разворачивается после продолжительного движения вверх или вниз на значительном новостном событии.
Что именно я имею в виду? Вот пример. Заявление ЕЦБ о процентной ставке после которого цена взлетела на 400 пунктов:
Я часто замечал данную закономерность. Рынок движется в течение нескольких недель или даже месяцев без сильных откатов, прежде чем серьезная новость кардинально меняет его направление. Поэтому данный момент наиболее подходящий для фиксации прибыли или для переноса стоп-лосса.
Однако обратите внимание, что не существует такого понятия, как гарантированный стоп-лосс. Это особенно актуально в периоды, когда увеличение волатильности ведет к уменьшению ликвидности. Если это произойдет, у вашего брокера могут возникнуть проблемы с выводом вас из позиции по оптимальной цене, и может случится проскальзывание. Поэтому будьте к этому готовы во время выхода важных новостей.
Лучшим вариантом выхода из рынка остается тот, который больше всего вам подходит. Как трейдеры мы должны оставаться максимально собранными и внимательными с момента открытия позиции до момента ее закрытия.
Максимумы и минимумы движения цены имеют большое значение
Максимуму и минимумы движения цены помогают нам определять силу тренда, но также их можно использовать для фиксации прибыли.
Сама структура рынка основана на максимумах и минимумах. Они дают нам ключевые уровни для торговли, а также благоприятные места для размещения стоп-лоссов.
Мы знаем, что нисходящий тренд определяется как рынок, который делает более низкие максимумы и более низкие минимумы. Противоположностью является восходящий тренд, когда рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Само собой разумеется, что нарушение одного из этих максимумов или минимумов будет признаком того, что рынок может развернуться.
График ниже показывает сильный восходящий тренд, который развернулся после формирования нижнего минимума:
После продолжительного движения вверх наступила консолидация. Далее возникли более низкие минимумы и максимумы, что окончательно подтвердило разворот предыдущего тренда.
Заключение
Независимо от методов, которые вы используете для постановки тейк-профита, ваш подход всегда должен содержать объективный расчет.
Многие трейдеры совершают ошибку, когда заранее закрывают свою позицию, опасаясь потерять накопленную прибыль. И хотя вы действительно закрываете сделку с прибылью, делать это из-за страха не является хорошей идеей. Вместо этого используйте подсказки, которые дает вам рынок, чтобы выбрать лучшее время для фиксации прибыли. Это позволит вам оставаться более объективным и принимать свои решения на основании действий рынка, а не своих эмоций.
Как фиксировать прибыль на Binance: простое объяснение
Приветствую вас, дорогие друзья. Потеряли деньги, недавно вложив их в биткоин? А может, инвестировали в другие криптовалюты, да не успели насладиться шуршащими купюрами или созерцанием баланса рублей в своем онлайн банке? Ах, какое же упущение! А знаете, почему? Да потому что мы с вами вовремя не разобрались, как фиксировать прибыль на Binance!
Но не все потеряно. Главные достижения, в том числе финансовые, еще впереди. Давайте же решим этот важный вопрос, чтобы наши цифровые деньги вовремя превращались в реальные.
Зачем фиксировать прибыль?
Итак, если вы не занимаетесь любительским трейдингом, а оперируете более-менее серьезными деньгами, хотя бы в размере нескольких тысяч долларов, то должны понимать одну простую ведь. Вкладывать необходимо на длительный срок. Вводить и выводить каждый раз, когда курс идет вверх или вниз, — это удел профессиональных трейдеров.
Они днями и ночами мониторят новости, используют технический анализ и в конечном итоге получают отличную прибыль. Но это — профи. Наша с вами задача простая: вложили и вовремя вывели.
Давайте вспомним, что происходило всего несколько недель назад. Можно говорить много, но лучше всего ситуацию объяснит график. Вот он:
Всего несколько неделек назад стоимость битка доходила до 60 тысяч долларов, продержалась там кое-какое время, прыгнула еще выше — до 65, а теперь рухнула. Когда я пишу эту статью, одна монета на Бинансе стоит 37 тысяч долларов.
Конечно, это тоже неплохо, особенно если вы вложили хотя бы год назад, а еще лучше — несколько лет назад. Но факт остается фактом: если бы мы знали, что это все произойдет, то продали бы свою крипту и зафиксировали бы отличную прибыль. Что-то много «бы» в предыдущем предложении, не так ли?
Так какой же вывод можно сделать? У меня есть целый ряд предположений:
● Если вы видите, что определенный актив, не обязательно из мира криптовалют, очень резко растет в цене, скоро будет обвал. Это уже было проверено историей много раз, причем столетиями ранее. Касается подобное и фондового рынка, и недвижимости, в том числе, возможно, и стоимости квартир в вашем городе. Не знаю, известно ли вам о таком феномене как рост стоимости луковиц тюльпанов, но история гласит, что в свое время спекулянты раздули их цену до невероятных высот.
Подобное происходит и сейчас. Возможно, вы инвестируете в акции Tesla. Если это так, то должны знать, что они очень хорошо росли, после чего упали в цене. Приведу вам график, очень познавательно на него посмотреть.
Конечно, тут и близко нет таких колебаний, как в случае с btc, но все же не забывайте, что здесь речь идет о реальной компании, которая производит реальный продукт и предоставляет возможность работы для десятков тысяч человек в разных странах мира.
● Важно следить за новостями. Я вообще считаю, что технический анализ — очень хороший инструмент для того, чтобы объяснять, что произошло в прошлом. Конечно же, глядя на график выше, можно с легкостью рассказывать о линиях поддержки и сопротивления, выявлять какие-либо паттерны, но не существует какой-то верной теории, которая могла бы помочь определить движение графика в будущем, в том числе и в самом ближайшем будущем.
Подобного мнения, к слову, придерживаются и очень известные, влиятельные и успешные люди, например, легендарный инвестор Уоррен Баффет. Так вот, если вы следите за обновлениями моего блога, то знаете, что биткоин, а следом за ним и другие цифровые деньги начали свое стремительное падение после твита Илона Маска. Удивительно, как одно короткое предложение, а именно сообщение о том, что его компания Tesla не будет принимать платежи в крипте за свои автомобили, фактически съело сотни миллиардов долларов, вложенных в крипту.
● Если деньги где-то убывают, значит, где-то они появляются. Нельзя просто взять и потерять денежные средства, их обязательно кто-то получает. Вообще я вижу, что денежная масса — это словно желеподобное вещество, которое постоянно перетекает из одного места в другое. Например, еще 10 лет назад никто не инвестировал в крипту, потому что ее просто не было.
Люди занимались таким видом деятельности как торговля опционами, я имею в виду бинарные опционы, инвестирование в памм-счета. Это — у нас. А в США все в основном инвестировали в фондовый рынок. Но стоило появиться биткоину, и большое количество денежной массы перетекло в этот принципиально новый актив.
Я думаю, не все понимают такие философские размышления, поэтому не буду особо в них углубляться. Но идея очень простая: если в какой-то индустрии становится меньше денег, значит, они, скорее всего, перетекают в другую.
Что значит зафиксировать прибыль?
А теперь разберемся с очень важным моментом, который, как мне кажется, не все понимают. Что вообще значит «зафиксировать прибыль»?
Возможно, вы не в курсе, но когда наблюдалось такое стремительное падение стоимости биткоина, то многие биржи стали недоступны. Это вызвало огромную панику. А кто хочет столкнуться с недоступностью своего онлайн-кошелька, когда, возможно, собирается принять самое важное финансовое решение за последние пять лет, а то и за всю жизнь?
Мне кажется, что фиксация прибыли — это не тогда, когда вы видите деньги в своем личном кабинете, пускай даже переведя их в доллары или в рубли, а когда наблюдаете их в своем онлайн-банке, то есть, на депозитном счету, на текущем счету или на карте.
На Бинансе, как мы знаем, есть вывод рублей. Так вот, зафиксировать прибыль — это не просто заказать вывод, а именно получить этот вывод на свой банковский счет.
Когда наблюдаются разного рода коллапсы и катаклизмы, биржи и обменники могут задерживать эти операции, в конечном итоге возникает огромная паника. Люди не знают, что делать и начинают считать, что их деньги в опасности.
На бирже Binance такое вряд ли может быть, ведь это огромная финансовая компания, которая следит за своей репутацией и обладает огромными резервами, которые покроют любые запросы, причем поступающие от большого количества пользователей с разных стран.
Как работать на бирже?
Для чайников имеется огромное количество книг, блогов, познавательных видео о том, как работать на бирже, как купить криптовалюту, как торговать с прибылью, но факт остается фактом: многие теряют свои средства. И цифровые деньги — одна из самых известных индустрий, где это сделать очень легко.
Попробуйте-ка потерять ваши деньги, вложив их в акции Сбербанка или СургутНефтеГаза? А когда речь идет о Кока-Коле или Тесле, то вам практически гарантирована стабильная прибыль на протяжении многих лет.
Цифровые деньги — совсем не такой вариант.
Поэтому привожу свое мнение по поводу того, как вообще правильно работать с биржей, чтобы наблюдать прибыль и не переживать по поводу потерь:
● Работайте только с такими активами, которые вы понимаете. Например, биток — мы все знаем о том, и тут я не думаю, что могут быть какие-либо особые проблемы. Но когда речь заходит о какой-то очень перспективной, но мало кому известной монете, вы можете столкнуться с неторговыми рисками. Мало ли, это просто скам какой-то. А может быть, ее стоимость специально раскачивают, чтобы по-быстрому продать, когда будут наблюдаться определенные пики.
Поэтому я не считаю хорошей идеей углубляться в конец рейтинга цифровых денег и находить какие-то малоизвестные, но, как говорят мнимые эксперты, перспективные монеты.
● Не особо переживайте по поводу того, как цена колеблется на протяжении дня. Безусловно, то, что мы наблюдаем сейчас, — это резкий рост и резкое падение. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы, когда такое происходит, целый день просидеть у экрана монитора, особенно если у вас вложены значимые средства. Но все же если глянуть на курс любой монеты за последний день или даже час, то вы увидите колебания в размере нескольких или даже нескольких десятков процентов. Вас это не должно беспокоить. А знаете почему?
Мне кажется, что наша с вами главная задача — это не только денег заработать, но и сохранить нервные клетки. Вот я работаю за компьютером, использую браузер Google Chrome.
Нашел как-то расширение, которое показывает стоимость биткоина и регулярно обновляется. Установил его. Оказалось, очень удобно: мне не надо было заходить в интернет, актуальная цена сразу на виду. Но я обнаружил, что постоянно отвлекаюсь. Потом заметил, что стоимость устаканилась на уровне 10 тысяч долларов и держалась несколько недель.
Тогда я не очень вникал в эти все колебания. Оказалось, расширение вышло из строя и показывало неправильные данные. Но нет, я его удалил. Решил для себя так: я — не трейдер, постоянная торговля не является моим главным занятием по жизни, поэтому когда мне надо, тогда и буду узнавать актуальное значение стоимости. А если вдруг решу стать профессиональным трейдером, особенно дейтрейдером, тогда, возможно, придется и спать в обнимку со смартфоном, чтобы, проснувшись посреди ночи, знать актуальные значения.
Да-да, это не шутка. Я знаю, что многие инвесторы и трейдеры, которые предпочитают работать с очень волатильными, то есть, часто меняющими свою стоимость, активами имеют очень плохой сон.
Надеюсь, друзья, мои соображения помогли вам получить правильное понимание такого термина как «фиксация прибыли». Безусловно, каждый имеет свое мнение и каждый размышляет по-своему.
Не забывайте о том, что при работе с криптой первым делом следует разобраться, нужна ли верификация, является ли надежной та или иная биржа, которой вы решили доверить свои средства, а также ответить на ряд других вопросов, о которых я регулярно рассказываю на страницах моего блога.
Если все сделать правильно, вы сможете обезопасить себя от неторговых рисков, то есть, таких, которые связаны с недоступностью онлайн-аккаунта, проблемами с выводом денег и так дальше. Для Binance эти вопросы, конечно же, неактуальны, здесь все работает как часы.
Буду рад, если вы примените свои знания по поводу того, как фиксировать прибыль на Binance, на практике, что принесет вам хороший доход.
Прошу поделиться ссылкой на данный пост в социальных сетях и мессенджерах. Не забудьте подписаться и оставить комментарий.